Kasa Hareketleri

Personel rolü: Bu sayfa, panelde müdür ile aynı menü yollarını kullanan personel (staff) kullanıcıları içindir. Anlatılan ekranlar ve iş akışı müdür dokümantasyonu ile özdeştir; sizin farkınız, kurumunuzun tanımladığı sayfa erişim yetkileri ve iç onay süreçleridir. Menüde bu modülü görmüyorsanız yetkiniz kapatılmış olabilir. İşlem yapamıyorsanız önce doğru kurumda olduğunuzu doğrulayın, ardından müdürünüzden yetki talep edin.

Kasa hareketleri modülü, nakit giriş ve çıkışlarının kasa bazında izlendiği yerdir. Tahsilatların bir kısmı nakit olduğunda, öğrenci muhasebesi kaydı ile kasa girişinin aynı gün ve tutarla eşleşmesi gerekir. Aksi hâlde kasa sayımı ile sistem bakiyesi asla örtüşmez. Birden fazla şubeniz varsa kasa tanımlarını şube bazlı ayırın.

Kasa tanımı ve açılış bakiyesi

1. Muhasebe İşlemleri → Kasa Hareketleri menüsüne gidin.
2. Gerekirse kasa adı (Ana şube, Şube B) oluşturun.
3. Dönem başı açılış bakiyesi girin; bu rakam gerçek sayımla uyumlu olmalıdır.

Giriş / çıkış kaydı

1. İlgili kasayı seçin.
2. Giriş veya çıkış türünde hareket ekleyin.
3. Tutar, tarih, açıklama ve mümkünse belge no girin.
4. Öğrenci tahsilatı ise öğrenci muhasebesindeki kayıtla ilişkiyi kontrol edin.
5. Gider ise cari hareket kaydıyla çift taraflı düşünün.

Gün sonu sayım

Operasyonel disiplin için gün sonu kasa sayımı yapılmalı ve sistemdeki bakiye ile fark notu düşülmelidir. Fark sürekli artıyorsa kayıp giriş veya çift çıkış arayın.

Sık sorulan sorular

Banka hareketi burada mı? Nakit kasa odaklıdır; banka işlemleri genelde ayrı raporlanır.
Kasa negatif görünüyor. Çıkış fazla girilmiş veya giriş eksik olabilir.

Özet

Kasa hareketleri, nakit gerçekliğin günlük fotoğrafıdır. Muhasebe modülleriyle senkron tutulduğunda denetim kolaylaşır.